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4月2日基金净值:国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值10594,涨002%

发布日期:2025-10-28 21:44    点击次数:93
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证券之星消息,4月2日,国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0594元,累计净值为1.0594元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨0.84%,近1年上涨1.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.35%,现金占净值比0.02%。

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该基金的基金经理为陶然,陶然于2022年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.92%。

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