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4月2日基金净值:汇添富鑫和纯债A最新净值10388,涨011%

发布日期:2025-10-28 23:13    点击次数:79
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证券之星消息,4月2日,汇添富鑫和纯债A最新单位净值为1.0388元,累计净值为1.0838元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月下跌0.78%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富鑫和纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.41%,现金占净值比0.03%。

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该基金的基金经理为刘宁、杨靖,基金经理刘宁于2023年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.62%。基金经理杨靖于2022年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.46%。

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