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4月2日基金净值:招商安心收益债券A最新净值19295,涨002%

发布日期:2025-10-28 23:16    点击次数:76
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证券之星消息,4月2日,招商安心收益债券A最新单位净值为1.9295元,累计净值为1.9295元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.07%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商安心收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.94%,现金占净值比0.64%。

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该基金的基金经理为王梓林,王梓林于2025年4月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.01%。

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以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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